Привет, ionone, Вы концептуально правы, опционы теоретически очень логичный способ защиты от риска неблагоприятного движения к вашей позиции без фактического избавления от позиции. Единственная самая большая проблема с этим является стоимость опции. Премия высока, а спред между спросом и предложением имеет тенденцию быть широким, короче говоря, это дорогая защита. Я рассматривал эту идею много раз, и я никогда не мог сделать ее максимально осуществимой из-за этих затрат. Просто просмотрите несколько теоретических примеров с котируемыми ценами опционов, и вы поймете суть. Я нашел лучшее решение, чтобы просто остановиться и уважать его. Если ваша позиция выбита на шипе, просто улыбнитесь и возьмите ее, в целом это будет более дешевая защита, чем маршрут опционов. Если это продолжается, выберите другой рынок, более ликвидный и с меньшим количеством всплесков! NB Если вы хотите получить более подробную информацию об этом, еще одна проблема заключается в том, что цена опциона обычно не изменяется в соотношении 1:1 с изменениями цены базового актива. Это дельта опциона, и вам также необходимо принять это во внимание, если вы действительно хотите хеджировать опционы. К сожалению, на практике все не так просто, как в концепции. Я действительно предлагаю вам узнать больше об опциях как о предмете, прежде чем пытаться это сделать. Надеюсь хоть что-то из этого поможет