Thread: Стратегия денежно-кредитной политики

Часть первая

Всем привет

Я хочу начать свой дневник с того, что я не профессиональный трейдер, я работаю, у меня есть семья, я просто обычный парень, который любит торговать валютой просто потому, что это пассивный доход, для которого я очень мало делаю. Если вы ищете схему быстрого обогащения, то это не так. Если вы хотите подшутить над мной или потроллить меня, пожалуйста, продолжайте. Я не пытаюсь никого изменить, я делюсь с вами тем, как я развивал свой стиль на протяжении многих лет.

Позвольте мне начать с того, что мне нравится структура и обоснованность всего, что я делаю, чистая спекуляция ради нее раздражает меня, поэтому я держался подальше от торговых систем с высоким оборотом 5-минутных графиков и схем, богатых индикаторами.

Как следует из названия, я наблюдал на протяжении многих лет, что рыночные цены действительно с какой-то точностью следуют действиям денежно-кредитной политики, поэтому, например, давайте возьмем AUDUSD в качестве нашей пары для примера.

В настоящее время, фактически по состоянию на пару дней назад, РБА твердо удерживал ставку на уровне 0,75% и заявил в комментарии, что будет аккомодироваться в отношении денежно-кредитной политики, при этом ставки останутся низкими в обозримом будущем. Это был статус-кво в течение некоторого времени, вопрос в том, какова была реакция рынка на эту политику. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного истории, чтобы проиллюстрировать силу монетарной политики.

В мае 2015 года цена AUD/USD составляла около 0,81, а наличная ставка РБА только что снизилась с 2,25% до 2,00%, а комментарии, исходящие от банка, предполагали гораздо более низкие ставки. В то же время в США ставка Федеральной резервной системы находилась между 0,00% и 0,25%, но резерв указывал на то, что следующим шагом будет повышение.

Я уверен, что теперь вы можете видеть, куда я иду с этим. По сути, я торгую в соответствии с общей рыночной тенденцией, если РБА указывает на более низкую денежную ставку, что означает, что дешевые деньги перетекают в риск (фондовый рынок растет), а более низкая валюта отражает слабость экономики, поэтому РБА стимулирует рынок в первое место. Если ставка растет, фондовые рынки несколько охлаждаются, экономика становится более горячей, а ставки растут, поскольку резерв пытается предотвратить ее перегрев, повышая цену денег.

По сути, с низкой наличной ставкой AUD и указанием рынку на то, что она не будет двигаться в течение некоторого времени, рынок будет иметь преимущественно медвежьи настроения. Ни одна валютная пара не торгуется по прямой линии, но важно понимать настроение рынка и то, что в нем заложено.

Это все для первой части. Я постараюсь разбить это на разделы, чтобы было легче читать и понимать. В следующем разделе я собираюсь поговорить о реальной торговле, но хотел немного отвлечься от этого, чтобы вы сначала поняли стратегию, связанную с общими настроениями.

Саймон

Причина создания этого журнала Я подумал, что должен объяснить причины написания этого журнала, так как это может быть интересно людям. Я начал торговать на Форекс в 2007 году, я не могу сказать вам, сколько разных способов я торговал. Я пробовал торговать маленькими TF, большими TF, скальпингом, дневной торговлей, индикаторами и т. д. Я считаю, что мне потребовалось 4 года, прежде чем я действительно остановился и начал разрабатывать правильную систему. Я много занимался самообразованием о том, почему пары двигаются именно так. Я намеренно избегал подобных форумов (не потому, что они того не стоят) и присоединился к FF только в 2017 году, но, вероятно, даже тогда не был готов к публичным выступлениям. Я делаю это не по какой-либо другой причине, кроме как поделиться тем, что я узнал, с трейдерами здесь. Меня устраивает то, кем и кем я являюсь как трейдер. Я не богат и не думаю, что когда-нибудь уйду из форекса, так как не готов идти на глупый риск. Мне комфортно торговать внутри себя и получать хороший пассивный доход на этом пути. У нас с женой было несколько отпусков и роскоши благодаря торговле, и этого мне достаточно. Если бы я мог поговорить с версией себя 2007 года, я бы сказал: «Притормози, расслабься и разберись, чего именно ты пытаешься достичь, и разработай стратегию для достижения этого». Саймон

Смиритесь с дискомфортом Одна из причин сложности трейдинга заключается в том, что он пробуждает в вас множество эмоций (если вы позволяете этому). Как упоминалось ранее, вы должны признать, что вы не контролируете ситуацию, и для многих людей это проблема. Чтобы справиться с дискомфортом, я разработал свою стратегию отстранения (т. е. не слишком увлекаться рынком каждый день), что, по сути, означает эмоциональное удаление себя от махинаций рынка, перестать смотреть на графики, свой телефон, каждую трансляцию новостей. и т. д. Торговля состоит из двух частей: 1. Удобная часть — ваш анализ, вход и выход. 2. Неудобная часть — все остальное. Как только вы примете то немногое, что происходит каждый день, у вас есть реальный контроль, тем лучше будет ваша торговля. станет Это заняло у меня много времени, я, вероятно, боролся с этим больше всего, вы на самом деле не понимаете, что делаете это, и мне пришлось глубоко покопаться в этом. Трейдинг приносит невероятное удовлетворение и одновременно жестокую суку, поэтому чем дальше вы держитесь от действия, тем лучше для вас будет. Саймон

2 Приложение(я) NZD - Сегодняшний анализ 6 февраля Мне также нравится пара NZDUSD, и я торгую ею, это имеет смысл для меня и очень хорошо подходит для моей стратегии. В соответствии со стратегией денежно-кредитной политики он неуклонно падает с начала 2015 года в соответствии со снижением процентных ставок, снижающим цену риска, толкающим дешевые деньги на фондовые рынки и снижающим курс валюты.
С этого времени он установился в диапазоне с преобладающим медвежьим настроением, контролируемым решениями денежно-кредитной политики. Как и австралийский доллар, NZD торгуется в диапазонах в течение продолжительных периодов, но это хорошо, поскольку может сделать его более предсказуемым, после того как огромный резервный банк вдохновил ралли Санта-Клауса (подробнее об этом позже), NZD теперь установил свой медвежий тренд на путь к минимуму 0,62, пока я держу свою короткую сделку, пока цена не укажет, что есть изменение. Этот график показывает, где находятся мои диапазоны, восходящая цена слаба, пока трудно увидеть что-либо, кроме медведей.
Саймон

Давайте поговорим об управлении капиталом Одна из самых недооцененных вещей в трейдинге — это то, как обращаться с деньгами. Я понял, как и все остальные, что вы плохо управляете на свой страх и риск. Мне не стыдно признаться, что в первые дни меня несколько раз уничтожили, в то время это было ужасно, но это преподало мне несколько уроков. Торговля связана только с риском, а насколько вы должны рисковать, это всегда животрепещущий вопрос. Я видел системы, показанные здесь и в других местах, которые допускают 50%-й риск снижения, для меня это неприемлемо. В торговле валютой я думаю, что сделка 3:1 против общего настроения и 4 и 5:1 против общего настроения является приемлемой сделкой, потому что вы не выиграете их все, поэтому, когда вы проигрываете, очень важно быстро покрыть свои потери и двигаться дальше. на. У людей есть такая забавная причуда, что мы все время хотим быть правы, в трейдинге такое отношение равносильно смерти от тысячи порезов, поскольку рынок безжалостен к тем, кто недостаточно силен, чтобы смириться с тем, что они неправы. Что касается реальных долларов, я люблю рисковать только несколькими процентными пунктами за раз, теперь многие скажут, что если у вас большой счет, это легко, но если у вас маленький счет, это невозможно, что ж, мой ответ на это это ерунда, размер вашего счета отражает то, где вы находитесь в своей торговой жизни, ваш процент риска всегда должен быть небольшим и управляемым, поэтому сумма ваших долларов будет расти, если вы будете придерживаться этой философии. Саймон

1 Приложение (я) AUD - Сегодняшний анализ 6 февраля 2020 г. Я просматриваю свои графики один раз в день, как упоминалось ранее, я использовал закрытые графики предыдущего дня в 0:00 по Гринвичу. так что с учетом этого сегодняшняя диаграмма выглядит так
После бычьей свечи вторника, указывающей на сильную поддержку покупок, вчера мы несколько остыли, это только по тем причинам, что для разворота направления должен быть ретест нижней границы диапазона, сейчас важно распознавать события, которые может помочь в этом, так как для этого нужна ликвидность. Эта неделя - NFP, поэтому трейдеры могут использовать для этого ликвидность на рынке, помня, что вчерашняя близость к нижней части диапазона составляет около 80 пипсов (хороший скачок NFP). Как только дно диапазона будет протестировано (и если оно удержится), у нас будет зеленый свет для роста, но, по моему мнению, не раньше, и если вы оглянетесь на графики, история согласится с этим анализом. Длинные сделки сейчас находятся в диапазоне, но только до начала 0,69 с входами около 0,67 с потенциальным SL около 50 пунктов, чтобы дать ему достаточно места для движения и хорошую выплату 4: 1. Возможно, разумным шагом будет посмотреть, где он закроется в пятницу после завершения NFP, и искать запись в понедельник или вторник на следующей неделе. Время — ваш друг, и пропустить идеальный вход на 10 пипсов не стоит того, чтобы войти слишком рано, не дожидаясь, пока рынок заговорит. Удачи Саймон

Должен быть чистым Давным-давно я решил, что вообще не буду использовать никаких индикаторов, а только линии для обозначения диапазонов. Причина этого в том, что для того, чтобы понять, что происходит, вы должны удалить шум. Одной из вещей, которые я сделал, чтобы подготовиться к тому, чтобы избавиться от всех своих торговых костылей, было полное отключение новостей на неделю, по сути, я не слушал финансовое радио, не смотрел финансовые новости по телевидению и не читал финансовые веб-сайты, и я могу сказать вам, что это был очень освежающий мир без всего этого лишнего дерьма, вы действительно не понимаете, какое влияние весь этот мусор, проросший говорящими головами, оказал на ваш разум. После этого было легко удалить все индикаторы с моих графиков. Я понял, что они мне не нужны, они только и делают, что воздействуют на меня неправильным образом и не дают мне увидеть реальную картину. Я уважаю людей, которые любят и используют их, и не стал бы критиковать людей за это, но они не для меня. Цена — король в нашем мире и единственный индикатор, который вам нужен. Саймон

День за днем ​​Если вы относитесь к тому типу людей, которые тратят часы и часы каждый день на свои графики, а затем устраивайтесь на работу аналитиком, вам действительно нечего делать в качестве трейдера. Трейдер по определению — это тот, кто торгует чем-то, когда это выгодно. Если вы тратите все свое время на анализ, вы, по сути, ищете сделки, а не расслабляетесь и ждете, пока рынок представит вам это. Я бы сказал, что объем сделок, которые совершает человек, напрямую связан с его успехом, большинство трейдеров с большими объемами выгорают и терпят неудачу просто потому, что устают и принимают неправильные решения. Возьмем, к примеру, авиацию. Вы хотите, чтобы пилот вашего самолета не спал всю ночь, изучая карту или разрабатывая расписание полетов перед взлетом? работайте безопасно и эффективно, то же самое касается торговли, просто достаточно анализа, чтобы быть в курсе, и все. Чтобы изменить свое состояние в трейдинге, вам нужно изменить привычки. Я усвоил это на собственном горьком опыте, как, я уверен, и все, работайте с умом недолго. Саймон

Часть пятая (последняя о стратегии) ​​Заключительная часть моей общей стратегии — крайнее терпение. Ничего не делая в трейдинге, вы зарабатываете деньги - почему? - потому что вы не теряете на сделках, в которых не должны участвовать. Цена скажет вам по типам свечей, которые она формирует, и по диапазонам, в которые она входит, когда придет время исполнять ордер. Относитесь к своим заказам, как к хорошему вину, приберегите их для особого случая, вход и выход только тогда, когда цена тоже говорит вам об этом. Я буду использовать этот дневник, чтобы поделиться своим анализом и мыслями, если вы что-то из него вынесете, то это будет потрясающе. Надеюсь, вам понравится, и вы совершите меньше ошибок, чем я на протяжении многих лет. Наслаждайтесь Саймоном

3 Приложение(я) Часть четвертая В предыдущих разделах мы рассмотрели влияние денежно-кредитной политики на валюту, теперь мы рассмотрим пример. Мне нравится и я чувствую, что у меня есть глубокие знания об AUDUSD, поэтому я выбрал здесь: 1. В течение августа, сентября и октября 2019 года была введена нижняя часть текущего диапазона (см. График).
Предостережение, по моему опыту, уровень поддержки держится максимум три раза (не всегда помните, что это не наука), поэтому, когда цена была протолкнута вниз в эту область, он представляет собой - Место выхода из короткой сделки - A место для входа в длинную сделку. Теперь, когда мы знаем, где находится диапазон, мы можем начать смотреть на свечи и на то, что говорит вам цена истории. На следующем графике показано недавнее поведение цены и то, как оно влияет на направление (см. график).
На следующем графике показано, куда, по моему мнению, нас может привести текущий потенциал роста, однако никогда не открывайте и не закрывайте сделку автоматически, пока ценовое действие (свечи) не скажет вам об этом. Вы заметите, что в понедельник, 3 февраля, рынок явно дал два дня, которые показали движение вниз прекратилось, так что пришло время либо войти, либо выйти.
Самый важный урок, если цена проходит прямо через вашу область, не расстраивайтесь, просто примите тот факт, что цена решает, и ваша работа состоит в том, чтобы уважать сообщение и закрывать сделку, но в большинстве случаев цены говорят вам, когда действовать. Саймон